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BNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO VII FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA

CNPJ 14.312.140/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.180.165
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
14.312.140/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/10/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BNP Paribas Capital Protegido VII FIC de FI Financeiro Multimercado é um fundo de investimento constituído em 7 de outubro de 2011, estruturado sob a forma de Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC). Classificado na categoria Multimercado, o veículo possui gestão profissional a cargo da BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda., enquanto a administração é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. O fundo adota uma estratégia que busca a exposição a diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, visando a composição de uma carteira diversificada. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 1.180.165. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, os cotistas não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do capital investido. Este produto é voltado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma estrutura gerida por instituições financeiras consolidadas no mercado brasileiro. É fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos envolvidos e as taxas aplicáveis antes de tomar qualquer decisão.

Performance — Último Mês

4.17364.18564.19804.210004/0515/0529/05+0.87%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8726%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente e linear ao longo de quase todo o mês, partindo de 4,173594 e atingindo 4,210013 ao final do período. Em contrapartida, o patrimônio líquido exibiu um comportamento distinto. Observou-se um crescimento gradual e contínuo do PL até o dia 28/05/2026, quando atingiu o pico de R$ 1.244.843. Contudo, no último dia útil do mês, houve uma queda relevante, resultando em uma variação negativa acumulada de 0,3965% no período, encerrando em R$ 1.229.768. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com 18 cotistas durante todos os dias analisados. A performance reflete um cenário de valorização constante do ativo, apesar da redução pontual no volume total de recursos sob gestão ao final do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.173594R$ 1.234.66418
05/05/20264.175501R$ 1.235.22818
06/05/20264.177366R$ 1.235.78018
07/05/20264.179218R$ 1.236.32718
08/05/20264.181084R$ 1.236.87918
11/05/20264.182973R$ 1.237.43818
12/05/20264.184896R$ 1.238.00718
13/05/20264.186795R$ 1.238.56918
14/05/20264.188696R$ 1.239.13118
15/05/20264.190598R$ 1.239.69418

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