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BNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO GLOBAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA

CNPJ 13.207.280/0001-55  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 4.243.417
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
13.207.280/0001-55
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/03/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BNP Paribas Capital Protegido Global FIC de FI Financeiro Multimercado é um fundo de investimento constituído em 28 de março de 2011. Classificado como um fundo multimercado, ele opera sob a estrutura de Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que aplica seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento. A gestão da carteira é realizada pela BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda., enquanto a administração do fundo está a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 4.243.417. Como um veículo multimercado, o fundo possui flexibilidade para buscar estratégias diversificadas, conforme definido em seu regulamento interno. A estrutura do fundo conta com a característica de responsabilidade limitada para seus cotistas, o que implica que o risco de perda é restrito ao valor do capital investido. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias globais dentro do mercado financeiro brasileiro, sendo gerido por instituições com atuação consolidada no setor. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estratégia é refletida pelas políticas de investimento dos fundos nos quais ele aporta seus recursos.

Performance — Último Mês

2.54882.55732.56602.574404/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0023%. A trajetória da cota foi marcada por uma constância de alta diária ao longo de todo o mês, refletindo um desempenho estável e incremental. Em contrapartida, o Patrimônio Líquido (PL) registrou uma variação negativa de 3,9831%, encerrando o período em R$ 4.511.987. Observa-se um momento de queda relevante no PL entre os dias 07/05 e 08/05, quando o montante recuou de R$ 4.706.363 para R$ 4.548.004, coincidindo com a saída de um cotista. O número de investidores reduziu de 52 para 51 logo no início do mês, mantendo-se estável até o encerramento do período. Apesar da valorização consistente da cota, a redução do PL foi influenciada por movimentações de saída de capital, resultando em um saldo final inferior ao registrado no início de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.548840R$ 4.699.15952
05/05/20262.550151R$ 4.701.57652
06/05/20262.551453R$ 4.703.97752
07/05/20262.552747R$ 4.706.36352
08/05/20262.554050R$ 4.548.00451
11/05/20262.555416R$ 4.550.43751
12/05/20262.556801R$ 4.552.90351
13/05/20262.558174R$ 4.555.34851
14/05/20262.559548R$ 4.557.79551
15/05/20262.560874R$ 4.560.15651

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