CredCapital
CredCapitalFundos › BNP PARIBAS CAMBIAL III CLASSE DE INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

BNP PARIBAS CAMBIAL III CLASSE DE INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 45.018.350/0001-13  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 81.753.150
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Atualizado em
02/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
45.018.350/0001-13
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/01/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BNP Paribas Cambial III Classe de Investimento Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado como FI (Fundo de Investimento), constituído em 21 de janeiro de 2022. O fundo possui sua administração sob a responsabilidade do Banco BNP Paribas Brasil S/A, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda. Conforme a sua nomenclatura, o fundo tem como foco principal a exposição ao mercado de câmbio, buscando seguir as variações das moedas estrangeiras em relação ao real. Trata-se de um veículo de investimento estruturado sob a forma de responsabilidade limitada, o que define as regras de compromisso dos cotistas em relação às obrigações do fundo. Com base nos dados registrados em 02 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 81.753.150. Por ser um fundo cambial, sua estratégia é voltada para investidores que buscam proteção ou exposição à variação de moedas, sendo gerido por uma instituição financeira de atuação global. O fundo segue as normas e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mantendo uma estrutura operacional alinhada às práticas da gestora e do administrador responsáveis pela condução de sua política de investimento.

Performance — Último Mês

121.7386123.2008124.7073126.169404/0515/0529/05+1.74%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,7360% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, evoluindo de R$ 75,35 milhões para R$ 76,66 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade inicial, com queda relevante nos primeiros dias, atingindo o patamar mínimo de 121,738636 em 11/05. A partir de 12/05, observou-se uma recuperação consistente, com destaque para o movimento de alta entre 13/05 e 15/05, quando a cota saltou de 124,106001 para 126,169406, atingindo seu pico no período. Após esse momento de valorização expressiva, a cota oscilou em um patamar mais elevado, encerrando o mês com valor de 125,678985. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação da cota, confirmando a ausência de movimentações de capital por parte do investidor no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026123.534436R$ 75.357.6561
05/05/2026122.099874R$ 74.482.5551
06/05/2026122.419843R$ 74.677.7401
07/05/2026122.416489R$ 74.675.6941
08/05/2026121.745333R$ 74.266.2801
11/05/2026121.738636R$ 74.262.1951
12/05/2026121.752498R$ 74.270.6511
13/05/2026124.106001R$ 75.706.3191
14/05/2026124.184752R$ 75.754.3581
15/05/2026126.169406R$ 76.965.0231

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma