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BNP PARIBAS CAMBIAL II CLASSE DE INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 44.431.760/0001-29  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 193.764.790
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Atualizado em
02/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.431.760/0001-29
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/11/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BNP Paribas Cambial II Classe de Investimento Responsabilidade Limitada é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 24 de novembro de 2021. O fundo possui sua administração sob a responsabilidade do Banco BNP Paribas Brasil S/A, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda. Conforme a classificação de sua categoria, trata-se de um fundo cambial, o que indica que sua política de investimento está estruturada para buscar a variação das taxas de câmbio de moedas estrangeiras em relação ao real. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 193.764.790, conforme dados registrados em 2 de maio de 2025. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, o compromisso dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas, não havendo obrigatoriedade de aporte adicional em caso de eventuais perdas. Este veículo é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de câmbio dentro de uma estrutura formal e regulada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estrutura operacional do fundo reflete a expertise da instituição gestora, focando em estratégias alinhadas à sua classe de ativos, sem a utilização de alavancagem que comprometa o patrimônio líquido além dos limites estabelecidos em seu regulamento.

Performance — Último Mês

118.0912119.5121120.9761122.397004/0515/0529/05+1.76%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,7561% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 121,936261. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 19,5153%, passando de R$ 156,33 milhões para R$ 125,82 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em dois durante todo o intervalo. A série histórica revela momentos de volatilidade. A cota atingiu seu ponto mínimo em 11/05 (118,091223) e apresentou uma recuperação consistente a partir da segunda quinzena, alcançando seu pico em 15/05 (122,396976) e 27/05 (122,289710). Em contrapartida, o patrimônio líquido sofreu reduções abruptas, notadamente entre os dias 11/05 e 18/05, quando houve uma saída relevante de recursos, apesar da estabilidade na base de investidores. O fechamento do mês foi marcado por uma recomposição parcial do patrimônio em relação ao piso observado no dia 21/05.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026119.831914R$ 156.335.9722
05/05/2026118.442773R$ 154.523.6602
06/05/2026118.753018R$ 154.928.4152
07/05/2026118.750107R$ 151.924.6172
08/05/2026118.100423R$ 151.093.4342
11/05/2026118.091223R$ 136.081.6642
12/05/2026118.111823R$ 136.105.4032
13/05/2026120.395134R$ 138.736.5622
14/05/2026120.471728R$ 138.824.8242
15/05/2026122.396976R$ 141.043.3712

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