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BNP PARIBAS BRADESCO CLASSE DE INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL IS RF CP - RESP LIMITADA

CNPJ 38.442.982/0001-44  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 90.287.239
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Atualizado em
26/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
38.442.982/0001-44
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/09/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BNP Paribas Bradesco Classe de Investimento Infraestrutura Sustentável IS RF CP - Responsabilidade Limitada é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 04 de setembro de 2020. O fundo é administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda. Trata-se de um veículo classificado como de Renda Fixa, estruturado sob a forma de condomínio fechado, o que implica regras específicas para a movimentação de cotas pelos investidores. Conforme a sua denominação, o fundo possui um foco estratégico voltado para o segmento de infraestrutura com viés sustentável, buscando alocar seus recursos em ativos que estejam alinhados a esses critérios. Em relação à sua estrutura financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 90.287.239, conforme dados apurados em 26 de maio de 2025. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, as perdas dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao setor de infraestrutura dentro de uma estratégia de gestão profissional, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e na política de investimento da gestora.

Performance — Último Mês

229.7025230.3492231.0155231.662304/0515/0529/05-0.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,0133%, encerrando o mês com o valor de 231,104317. O patrimônio líquido registrou uma tendência de queda, recuando 2,4892% ao passar de R$ 86,26 milhões para R$ 84,11 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade na cotação. Observou-se uma trajetória de alta inicial até o dia 06/05, quando a cota atingiu 231,662275. Posteriormente, o fundo enfrentou um movimento de queda relevante, atingindo seu ponto mínimo no dia 19/05, com a cota em 229,702461. A partir dessa data, o ativo iniciou uma recuperação gradual, embora insuficiente para reverter o resultado negativo acumulado no mês. O comportamento do patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de retração, refletindo o desempenho do período e a manutenção da base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026231.135023R$ 86.266.3821
05/05/2026231.278852R$ 86.310.1191
06/05/2026231.662275R$ 86.422.8591
07/05/2026231.525196R$ 85.985.3251
08/05/2026231.654582R$ 85.733.3771
11/05/2026231.476988R$ 85.167.6511
12/05/2026231.568748R$ 84.684.3671
13/05/2026230.299346R$ 84.220.1481
14/05/2026230.467839R$ 84.281.7661
15/05/2026229.756881R$ 84.029.2401

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