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BNP PARIBAS ÁRTICO PREVIDENCIÁRIO (CONSERVADOR) FIF - CIC MULTI CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 09.636.594/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 441.229.141
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
09.636.594/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/08/2008
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BNP Paribas Ártico Previdenciário (Conservador) FIF é um fundo de investimento constituído em 15 de agosto de 2008, estruturado sob a forma de condomínio aberto. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) com foco em crédito privado e responsabilidade limitada, o veículo possui uma estratégia voltada para o perfil conservador. A gestão da carteira é realizada pela BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 441.229.141, apurado em 1º de julho de 2025. Como um fundo de natureza previdenciária, sua composição busca alinhar os ativos aos objetivos de longo prazo típicos desse segmento, priorizando a alocação em instrumentos de crédito privado. A estrutura operacional do fundo segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade regulatória para os investidores. Por ser um fundo de crédito privado, sua dinâmica de alocação reflete as diretrizes de risco estabelecidas pelo gestor para manter o perfil conservador proposto em seu regulamento, sendo uma opção voltada para quem busca exposição a esse mercado específico dentro do ambiente de previdência.

Performance — Último Mês

9.72079.75799.79629.833304/0515/0529/05+1.16%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1590% em sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 9,720683 e encerrou o período cotado a 9,833342. A trajetória de valorização foi consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem a ocorrência de quedas diárias na série histórica. Em paralelo ao movimento da cota, o patrimônio líquido do fundo acompanhou a tendência de alta, saltando de R$ 489.715.488 para R$ 495.391.090, o que representa um crescimento nominal de R$ 5.675.602 no intervalo. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois participantes durante todo o período observado. A análise dos dados diários demonstra uma evolução linear e contínua, refletindo um comportamento de ganho acumulado constante, sem momentos de volatilidade negativa ou estagnação no valor da cota ou no volume total de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20269.720683R$ 489.715.4882
05/05/20269.728599R$ 490.114.2522
06/05/20269.736738R$ 490.524.3032
07/05/20269.741918R$ 490.785.2712
08/05/20269.748470R$ 491.115.3622
11/05/20269.754218R$ 491.404.8922
12/05/20269.758839R$ 491.637.6892
13/05/20269.762403R$ 491.817.2712
14/05/20269.769017R$ 492.150.4532
15/05/20269.773996R$ 492.401.3192

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