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BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 38.542.842/0001-48  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 57.140.485
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Atualizado em
02/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
38.542.842/0001-48
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/09/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BNP Paribas Anajé Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de atividades em 16 de setembro de 2020. O fundo é administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, enquanto a gestão da carteira é realizada pela BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda. Classificado como um fundo de renda fixa com foco em crédito privado, o veículo possui responsabilidade limitada, o que significa que o patrimônio dos cotistas não responde por obrigações superiores ao valor de suas cotas. A estratégia do fundo está voltada para a alocação em ativos de renda fixa, com ênfase em títulos de crédito privado, buscando compor uma carteira diversificada dentro dessa classe de ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 02 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 57.140.485. Por ser um fundo de investimento, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado brasileiro, sob a condução técnica de uma gestora global. O fundo opera em conformidade com as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as diretrizes de governança e gestão de riscos da instituição administradora.

Performance — Último Mês

170.9973171.8423172.7129173.557904/0515/0529/05+1.50%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,4975%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e diário no valor da cota, que iniciou o mês em 170,997295 e encerrou em 173,557903. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta durante a maior parte do período, partindo de R$ 64.027.697 e atingindo o pico de R$ 64.951.041 em 28/05/2026. Contudo, observou-se uma retração pontual no patrimônio líquido no último dia útil do mês, fechando em R$ 64.365.852, o que representa uma variação positiva acumulada de 0,5281% no indicador. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A performance observada reflete uma valorização contínua dos ativos que compõem a carteira, sem registrar momentos de queda na cota ao longo dos dias monitorados, mantendo uma trajetória ascendente ininterrupta até o encerramento do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026170.997295R$ 64.027.6971
05/05/2026171.117056R$ 64.072.5411
06/05/2026171.244914R$ 64.120.4151
07/05/2026171.355127R$ 64.161.6831
08/05/2026171.478243R$ 64.207.7821
11/05/2026171.760751R$ 64.313.5631
12/05/2026171.869780R$ 64.354.3881
13/05/2026171.968135R$ 64.391.2161
14/05/2026172.104008R$ 64.442.0921
15/05/2026172.320187R$ 64.523.0371

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