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BNP PARIBAS ADVANTAGE MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMIDATA

CNPJ 33.925.162/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 377.094.516
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Atualizado em
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
33.925.162/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/09/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BNP Paribas Advantage Master Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 02 de setembro de 2021. Classificado como um fundo de renda fixa, ele possui uma estrutura voltada para o atendimento de estratégias previdenciárias, operando sob a responsabilidade limitada de seus cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 12 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 377.094.516. Como um fundo de renda fixa, sua política de investimento é focada em ativos que compõem essa classe, seguindo as diretrizes regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para veículos dessa natureza. O fundo atua como um "master", o que significa que ele serve como um veículo central para a alocação de recursos, sendo gerido por uma instituição financeira de renome internacional. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa dentro de um contexto de planejamento previdenciário, mantendo uma estrutura operacional consolidada sob a supervisão das instituições responsáveis pela sua administração e gestão.

Performance — Último Mês

1.68431.69001.69581.701504/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0230%. O valor da cota evoluiu de 1,684269 para 1,701499 ao final do mês. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, registrando um crescimento proporcional de 1,0230%, saltando de R$ 406,32 milhões para R$ 410,48 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A série histórica demonstra uma tendência consistente de valorização diária, com raras exceções de oscilações negativas pontuais, como observado nos dias 13 e 15 de maio. O movimento de alta foi sustentado de forma gradual ao longo de todo o mês, sem registrar picos de volatilidade extrema. O comportamento do fundo reflete uma trajetória de crescimento contínuo no valor dos ativos sob gestão, consolidando o resultado positivo acumulado no período, sem alterações na base de investidores que pudessem impactar a liquidez ou a estrutura do patrimônio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.684269R$ 406.325.6512
05/05/20261.685902R$ 406.719.6502
06/05/20261.688085R$ 407.246.3122
07/05/20261.688758R$ 407.408.6052
08/05/20261.689977R$ 407.702.7922
11/05/20261.690057R$ 407.721.9202
12/05/20261.690410R$ 407.807.3002
13/05/20261.689779R$ 407.655.0032
14/05/20261.691208R$ 407.999.8062
15/05/20261.691148R$ 407.985.2472

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