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BNP PARIBAS ACTION MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 12.241.282/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 66.114.491
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Atualizado em
22/08/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
12.241.282/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
10/06/2011
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O BNP Paribas Action Master Classe de Investimento de Ações é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O veículo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Ações (FIA), o que indica que sua política de alocação é voltada majoritariamente para o mercado de renda variável. A administração do fundo é realizada pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos ativos é conduzida pela BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda., empresa especializada na tomada de decisões de investimento e seleção de papéis. O fundo iniciou suas atividades em 10 de junho de 2011, consolidando um histórico de operação superior a uma década no mercado financeiro brasileiro. Conforme dados registrados em 22 de agosto de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 66.114.491. Por se tratar de um fundo de ações, o produto é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário, observando as diretrizes e os riscos inerentes a essa classe de ativos, conforme detalhado em seu regulamento oficial disponível para consulta pública.

Performance — Último Mês

683.9770701.0750718.6912735.789304/0515/0529/05-6.53%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 6,5255%. O valor da cota iniciou o mês em 731,725370 e encerrou o período em 683,976961. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 6,5481%, passando de R$ 82.955.618 para R$ 77.523.634. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada. Observou-se uma queda relevante no dia 07/05, quando a cota recuou de 735,789294 para 716,753871. Outro movimento de baixa expressiva ocorreu entre os dias 12/05 e 13/05. Embora tenham sido registrados breves momentos de recuperação pontual, como observado nos dias 14/05 e 20/05, a trajetória predominante ao longo do mês foi de retração, culminando no menor valor da cota no encerramento do período, em 29/05.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026731.725370R$ 82.955.6181
05/05/2026733.381554R$ 83.072.3791
06/05/2026735.789294R$ 83.235.1111
07/05/2026716.753871R$ 81.134.7561
08/05/2026720.943022R$ 81.607.9581
11/05/2026711.975565R$ 80.569.8761
12/05/2026707.870605R$ 80.084.3431
13/05/2026695.128258R$ 78.638.7491
14/05/2026699.957911R$ 79.280.1201
15/05/2026695.921984R$ 78.830.9941

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