CredCapital
CredCapitalFundos › BNP PARIBAS ACTION CLASSE DE INVESTIMENTO EM CLASSES DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESP LIMITADA
FI

BNP PARIBAS ACTION CLASSE DE INVESTIMENTO EM CLASSES DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 12.239.939/0001-92  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 66.241.309
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Atualizado em
22/08/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
12.239.939/0001-92
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/06/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BNP PARIBAS ACTION CLASSE DE INVESTIMENTO EM CLASSES DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 10 de junho de 2010. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Ações (FIA), o veículo tem como foco principal a alocação de seus recursos em ativos de renda variável, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos ativos, por sua vez, é conduzida pela BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda., que toma as decisões de investimento seguindo a política definida para a estratégia do fundo. Com base nos dados registrados em 22 de agosto de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 66.241.309. Por se tratar de um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro, operando sob o regime de responsabilidade limitada. O fundo segue as normas regulatórias vigentes para a categoria, mantendo sua transparência por meio das informações prestadas periodicamente aos seus cotistas e aos órgãos reguladores.

Performance — Último Mês

469.8865481.8384494.1525506.104404/0515/0529/05-6.66%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 6,6557%. O valor da cota iniciou o mês em 503,3907 e encerrou em 469,8864. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, retraindo 6,5005%, passando de R$ 83,01 milhões para R$ 77,61 milhões. Paralelamente, observou-se uma redução na base de investidores, que passou de 922 para 911 cotistas ao final do mês. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada. Destaca-se a queda relevante ocorrida em 07/05, quando a cota recuou de 506,10 para 492,99. Após uma breve tentativa de recuperação em meados do mês, o fundo enfrentou nova pressão vendedora, atingindo seu ponto mais baixo no encerramento do período. O comportamento dos dados reflete um cenário de desvalorização consistente, marcado pela saída líquida de cotistas e pela contração do volume de recursos sob gestão ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026503.390700R$ 83.011.264922
05/05/2026504.489163R$ 83.113.117917
06/05/2026506.104388R$ 83.398.601917
07/05/2026492.996227R$ 81.290.766920
08/05/2026495.832019R$ 81.766.363921
11/05/2026489.636341R$ 80.751.027920
12/05/2026486.780512R$ 80.259.443918
13/05/2026477.998039R$ 78.827.018918
14/05/2026481.272806R$ 79.442.830918
15/05/2026478.464869R$ 78.987.701915

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma