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BNP PARIBAS ACT MODERADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 43.122.505/0001-31  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.071.902
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Atualizado em
26/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
43.122.505/0001-31
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/08/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BNP Paribas Act Moderado CIC de Classes de Investimento Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O veículo iniciou suas atividades em 09 de agosto de 2021 e está classificado na categoria de fundos multimercados. A gestão da carteira é realizada pela BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda., enquanto a administração do fundo compete ao Banco BNP Paribas Brasil S/A, instituições responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. Conforme a classificação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo possui uma estrutura que permite a alocação em diferentes classes de ativos, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno. Em termos de dimensão financeira, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 1.071.902,00 na data de 26 de maio de 2025. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estratégia operacional é pautada pela diversificação, permitindo ao gestor transitar entre diversos mercados e instrumentos financeiros conforme as diretrizes estabelecidas. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a uma gestão profissional, alinhada às políticas de investimento da instituição gestora, sendo fundamental a leitura do regulamento para compreender os riscos e as condições operacionais envolvidas.

Performance — Último Mês

125.9844126.2829126.5903126.888804/0515/0529/05+0.62%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,6238% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,6212%, passando de R$ 1.192.099 para R$ 1.199.505 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro investidores. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, apesar de oscilações pontuais. O momento de maior queda ocorreu logo no início do período, em 05/05/2026, quando a cota recuou para 125,984444. Em contrapartida, a trajetória de recuperação consolidou-se na segunda quinzena, atingindo seu pico de valorização em 28/05/2026, com a cota alcançando 126,888758. O encerramento do mês em 29/05/2026 demonstrou uma leve correção em relação ao dia anterior, mas mantendo o saldo positivo acumulado no mês, refletindo a dinâmica de variação dos ativos que compõem a carteira no período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026126.092772R$ 1.192.0994
05/05/2026125.984444R$ 1.191.0754
06/05/2026126.486201R$ 1.195.8194
07/05/2026126.340001R$ 1.194.4364
08/05/2026126.361066R$ 1.194.6354
11/05/2026126.300255R$ 1.194.0614
12/05/2026126.283728R$ 1.193.9044
13/05/2026126.270251R$ 1.193.7774
14/05/2026126.427678R$ 1.195.2654
15/05/2026126.440558R$ 1.195.3874

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