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BNP PARIBAS AÇORES CLASSE DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 08.823.570/0001-93  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 96.094.139
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Atualizado em
02/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
08.823.570/0001-93
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/04/2007
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BNP PARIBAS AÇORES CLASSE DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 03 de abril de 2007. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) voltado ao mercado de ações, o veículo possui sua estrutura operacional sob a responsabilidade do Banco BNP Paribas Brasil S/A, que atua como administrador, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, garantindo que as obrigações dos cotistas estejam restritas ao valor de suas cotas. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 96.094.139, conforme dados apurados em 02 de maio de 2025, o fundo destina-se a investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro. Sua estratégia é conduzida por uma equipe especializada, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e em conformidade com as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de ações, sua composição de carteira foca majoritariamente em ativos de renda variável, refletindo as políticas de investimento definidas pela gestora. É um veículo voltado para quem deseja compor uma carteira diversificada, contando com a expertise institucional de um dos maiores grupos financeiros globais em operação no Brasil.

Performance — Último Mês

286.1375293.4360300.9556308.254104/0515/0529/05-6.36%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 6,3558%. O valor da cota iniciou o mês em 305,558121 e encerrou o período cotado a 286,137530. Em linha com a performance da cota, o patrimônio líquido também sofreu uma redução de 6,3558%, passando de R$ 129,1 milhões para R$ 120,89 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma tendência de volatilidade, com um breve momento de alta entre os dias 04/05 e 06/05, quando a cota atingiu seu pico de 308,254097. A partir de 07/05, observou-se uma trajetória predominantemente de queda, com destaque para o recuo acentuado registrado em 13/05. Após uma leve recuperação pontual observada em 20/05, o fundo retomou a tendência de desvalorização até o fechamento do mês, refletindo o cenário de retração observado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026305.558121R$ 129.100.0021
05/05/2026306.970404R$ 129.696.6991
06/05/2026308.254097R$ 130.239.0671
07/05/2026300.899771R$ 127.131.8231
08/05/2026302.364063R$ 127.750.4951
11/05/2026298.920029R$ 126.295.3711
12/05/2026296.625447R$ 125.325.8981
13/05/2026291.424505R$ 123.128.4711
14/05/2026293.407803R$ 123.966.4251
15/05/2026291.752523R$ 123.267.0601

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