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BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 11.147.668/0001-82  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 186.103.100
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Atualizado em
22/08/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
11.147.668/0001-82
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/08/2009
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BNP Paribas Access USA Companies Classe de Investimento em Ações é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 24 de agosto de 2009 e é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos de ações. Sua estratégia principal consiste em aplicar seus recursos preponderantemente em ativos de renda variável, com foco no mercado norte-americano. A administração do fundo é realizada pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos ativos cabe à BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda., que toma as decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 186.103.100, conforme dados apurados em 22 de agosto de 2025. Por ser um fundo de ações, o veículo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado acionário internacional, sujeitando-se aos riscos inerentes à volatilidade desse segmento. O regulamento completo e as informações detalhadas sobre a composição da carteira e as taxas aplicáveis podem ser consultados diretamente nos canais oficiais do administrador ou através do sistema da CVM.

Performance — Último Mês

1.558,851.614,421.671,671.727,2404/0515/0529/05+10.37%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 10,3724%. O valor da cota iniciou o mês em 1564,9187 e encerrou em 1727,2376. Paralelamente, o patrimônio líquido seguiu a tendência de alta da cota, registrando um crescimento de 10,0328%, saltando de R$ 169,46 milhões para R$ 186,46 milhões. Quanto à base de investidores, houve uma leve redução, passando de 79 para 78 cotistas ao final do período. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência majoritariamente ascendente. Momentos de alta relevantes foram observados especialmente entre os dias 12/05 e 15/05, quando a cota saltou de 1587,24 para 1655,45, e na reta final do mês, entre 25/05 e 29/05, período em que o ativo sustentou um movimento consistente de valorização. Não foram identificadas quedas acentuadas na série, demonstrando um comportamento de recuperação e crescimento contínuo ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261564.918716R$ 169.463.24179
05/05/20261558.847679R$ 168.805.81579
06/05/20261564.026544R$ 169.366.62879
07/05/20261588.149288R$ 171.978.85279
08/05/20261598.094217R$ 173.055.77779
11/05/20261596.656039R$ 172.900.03979
12/05/20261587.246956R$ 171.881.14079
13/05/20261629.657101R$ 176.473.68579
14/05/20261629.840021R$ 176.493.49479
15/05/20261655.453102R$ 179.267.10579

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