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BNP PARIBAS ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 26.845.868/0001-86  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.270.311
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Atualizado em
22/08/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.845.868/0001-86
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/12/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BNP Paribas Access Diversified Dynamic é um fundo de investimento classificado como Multimercado, constituído sob a forma de condomínio aberto em 21 de dezembro de 2016. O fundo possui responsabilidade limitada para seus cotistas e é estruturado para operar com uma estratégia diversificada, característica típica de sua categoria, que permite a alocação em diferentes classes de ativos financeiros conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição da carteira e pela execução da estratégia de investimento definida para o produto. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 22 de agosto de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.270.311. Por se tratar de um fundo multimercado, ele oferece flexibilidade na gestão de riscos e na exposição a diversos mercados, sendo uma opção voltada a investidores que buscam diversificação em suas carteiras, observando sempre as condições e os limites operacionais detalhados nos documentos oficiais registrados junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

193.2432194.6767196.1536197.587004/0515/0529/05+2.25%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 2,2478%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 1,0065%, encerrando o mês em R$ 1.424.655. O número de cotistas também demonstrou expansão, dobrando de 2 para 4 investidores ao longo do intervalo analisado. A série histórica revela um movimento de valorização consistente na primeira semana, com destaque para o dia 07/05, quando a cota saltou de 193,38 para 195,18. Após um período de oscilação e leve recuo entre 12/05 e 18/05, o fundo retomou a trajetória de alta a partir de 19/05. O ponto de maior valorização da cota na série foi atingido no fechamento do mês, em 29/05, alcançando 197,587001. O comportamento dos ativos refletiu uma resiliência operacional, mantendo a tendência de valorização mesmo diante de variações pontuais no patrimônio líquido durante a segunda quinzena do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026193.243212R$ 1.410.4592
05/05/2026193.407847R$ 1.411.6612
06/05/2026193.381229R$ 1.411.4662
07/05/2026195.181252R$ 1.424.6052
08/05/2026195.550555R$ 1.427.3002
11/05/2026195.865075R$ 1.429.5962
12/05/2026195.608357R$ 1.427.7222
13/05/2026195.584086R$ 1.427.5452
14/05/2026195.559820R$ 1.427.3682
15/05/2026195.135176R$ 1.424.2682

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