Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O BNB Previdência Icatu Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 19 de março de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui como administrador a S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. Conforme sua denominação, o fundo enquadra-se na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado. Isso significa que a estratégia de alocação prioriza ativos de renda fixa que contam com a exposição a riscos de crédito de emissores privados, além de títulos públicos. A estrutura do fundo é organizada sob o regime de responsabilidade limitada, o que delimita as obrigações dos cotistas ao valor de suas respectivas cotas. Por ser um produto voltado ao segmento previdenciário, sua composição busca atender aos objetivos de longo prazo típicos dessa modalidade. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido. O fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento no mercado brasileiro.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.132332 | R$ 16.504.603 | 1 |
| 05/05/2026 | 1.132956 | R$ 16.516.401 | 1 |
| 06/05/2026 | 1.133531 | R$ 16.524.988 | 1 |
| 07/05/2026 | 1.134043 | R$ 16.532.450 | 1 |
| 08/05/2026 | 1.134176 | R$ 16.534.389 | 1 |
| 11/05/2026 | 1.135177 | R$ 16.549.332 | 1 |
| 12/05/2026 | 1.135926 | R$ 16.568.359 | 1 |
| 13/05/2026 | 1.136966 | R$ 16.530.894 | 1 |
| 14/05/2026 | 1.137692 | R$ 16.543.957 | 1 |
| 15/05/2026 | 1.138393 | R$ 16.559.149 | 1 |
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