CredCapital
CredCapitalFundos › BNB PREVIDÊNCIA ICATU CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
FI

BNB PREVIDÊNCIA ICATU CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 59.983.764/0001-97  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.983.764/0001-97
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/03/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BNB Previdência Icatu Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 19 de março de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui como administrador a S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. Conforme sua denominação, o fundo enquadra-se na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado. Isso significa que a estratégia de alocação prioriza ativos de renda fixa que contam com a exposição a riscos de crédito de emissores privados, além de títulos públicos. A estrutura do fundo é organizada sob o regime de responsabilidade limitada, o que delimita as obrigações dos cotistas ao valor de suas respectivas cotas. Por ser um produto voltado ao segmento previdenciário, sua composição busca atender aos objetivos de longo prazo típicos dessa modalidade. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido. O fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.13231.13651.14091.145104/0515/0529/05+1.13%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.132332R$ 16.504.6031
05/05/20261.132956R$ 16.516.4011
06/05/20261.133531R$ 16.524.9881
07/05/20261.134043R$ 16.532.4501
08/05/20261.134176R$ 16.534.3891
11/05/20261.135177R$ 16.549.3321
12/05/20261.135926R$ 16.568.3591
13/05/20261.136966R$ 16.530.8941
14/05/20261.137692R$ 16.543.9571
15/05/20261.138393R$ 16.559.1491

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma