BNB MASTER 100 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O BNB MASTER 100 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 07 de agosto de 2015 e é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Renda Fixa Crédito Privado. A gestão da carteira é realizada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., instituição responsável pelas decisões de alocação dos ativos, enquanto a administração do fundo cabe à S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., que exerce as funções de custódia e controle operacional. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 11 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 663.586.175. Como um fundo de crédito privado, sua política de investimento é voltada majoritariamente para ativos de renda fixa, com exposição a títulos de dívida emitidos por empresas privadas, buscando compor sua carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sendo essencial a leitura do regulamento e demais documentos disponíveis para compreender integralmente as regras de funcionamento, taxas aplicáveis e os riscos associados à estratégia adotada pelo gestor.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes