BNB ICATU SEGUROS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O BNB Icatu Seguros Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 18 de setembro de 2020. Classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa e pela ANBIMA como Renda Fixa Duração Baixa Soberano, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A gestão do fundo é realizada pelo Banco do Nordeste do Brasil SA, enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Entre suas características principais, destaca-se a estrutura de responsabilidade limitada, que define a natureza da responsabilidade dos cotistas perante as obrigações do fundo. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 118.867.254. O veículo opera focando em ativos de renda fixa com baixa duração e perfil soberano, seguindo as diretrizes de sua classificação regulatória.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo BNB ICATU SEGUROS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 39.669.345/0001-78 (39669345000178), é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A e gerido por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes