BNB FUNCIONÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O BNB Funcionário é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento, o que indica a natureza dos ativos em que a carteira é alocada. O fundo foi constituído em 21 de fevereiro de 2017 e é destinado ao público geral, permitindo a participação de diversos perfis de investidores. A gestão do fundo é realizada pelo Banco do Nordeste do Brasil SA, que também atua como custodiante dos ativos. A administração do veículo é de responsabilidade da S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Uma característica importante de sua estrutura é a responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 182.877.017. O fundo opera seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe de investimento, focando em ativos de renda fixa.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo BNB FUNCIONÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 27.347.367/0001-32 (27347367000132), é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A e gerido por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes