BNB EXCELÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O BNB Excelência Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento (FI) constituído em 07 de novembro de 2025. Classificado pela CVM como Renda Fixa e pela ANBIMA como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre, o fundo foca sua estratégia em ativos de renda fixa, incluindo títulos de crédito privado. Esta estrutura permite que o fundo busque diversificação em papéis de emissão de entidades privadas, sem a obrigatoriedade de manter um prazo de vencimento específico para sua carteira. A gestão do fundo é realizada pelo Banco do Nordeste do Brasil SA, enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O fundo é destinado ao público geral e possui a característica de responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo. Com base nos dados cadastrais, o patrimônio líquido do fundo era de R$ 99.477.972 em 08 de julho de 2026. O veículo opera sob as normas regulatórias brasileiras, visando a aplicação de recursos em ativos de renda fixa conforme sua política de investimento.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo BNB EXCELÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 63.569.176/0001-89 (63569176000189), é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A e gerido por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes