BNB ESSENCIAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O BNB Essencial Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI é um fundo de investimento constituído em 30 de outubro de 2013, destinado ao público geral. Classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa e pela ANBIMA como Renda Fixa Duração Baixa Soberano, o fundo busca operar com ativos de baixo risco e prazos curtos, geralmente atrelados a títulos públicos. A gestão do fundo é realizada pelo Banco do Nordeste do Brasil SA, enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Uma característica importante de sua estrutura é a responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 85.677.489. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para investidores que buscam a categoria de renda fixa referenciada na taxa DI, mantendo a gestão sob a responsabilidade de uma instituição financeira consolidada e a administração por uma entidade especializada em serviços de custódia e distribuição.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo BNB ESSENCIAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 19.273.198/0001-05 (19273198000105), é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A e gerido por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes