BNB CONTA RESERVA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O BNB Conta Reserva Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI é um fundo de investimento do tipo FI, classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Baixa Soberano, o que indica a natureza de seus ativos. Constituído em 30 de outubro de 2013, o fundo é destinado ao público geral, permitindo a participação de diversos perfis de investidores. A gestão do fundo é realizada pelo Banco do Nordeste do Brasil SA, que também atua como custodiante dos ativos. A administração do veículo é de responsabilidade da S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Uma característica importante de sua estrutura é a responsabilidade limitada, que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.381.721.071. O fundo opera seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe de ativos, focando em instrumentos de renda fixa.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo BNB CONTA RESERVA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 19.320.686/0001-26 (19320686000126), é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A e gerido por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes