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BNB CLASSE MÚTUA DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS AXIA ENERGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 42.847.915/0001-87  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 12.614.423
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
PL (data-base)
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.847.915/0001-87
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Ações FMP - FGTS
Classe CVM
FMP-FGTS
Público-Alvo
Público Geral
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Custodiante
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
27/05/2022
Início Atividades
13/01/2025

Sobre o Fundo

O BNB Classe Mútua de Privatização - FGTS Axia Energia - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 27 de maio de 2022. Classificado pela CVM como FMP-FGTS e pela ANBIMA na categoria de Ações FMP - FGTS, o fundo é destinado ao público geral. Sua estrutura operacional conta com o Banco do Nordeste do Brasil SA como gestor, enquanto a S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. desempenha as funções de administrador e custodiante. O fundo possui a característica de responsabilidade limitada, o que define a natureza da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do veículo. Com foco em ativos relacionados a privatizações, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 12.614.423, dado referente ao dia 11 de abril de 2025. O veículo opera sob a regulamentação específica para fundos mútuos de privatização vinculados ao FGTS, seguindo as normas vigentes para a gestão de recursos dessa natureza no mercado brasileiro.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
749
Público-Alvo
Público Geral
CNPJ
42.847.915/0001-87 · 42847915000187

O fundo BNB CLASSE MÚTUA DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS AXIA ENERGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 42.847.915/0001-87 (42847915000187), é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A e gerido por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

19.001119.693220.406321.098401/1005/1007/10+8.23%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 2,1665% em sua cota. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou redução de 1,5098%, passando de R$ 20.600.370 para R$ 20.289.349. Observou-se também uma tendência de queda no número de cotistas, que diminuiu de 784 para 752 ao longo do intervalo analisado. A série mensal revela volatilidade relevante. O patrimônio líquido e a cota atingiram picos em fevereiro e abril, com o PL chegando a R$ 23.036.394 em fevereiro. No entanto, houve uma queda expressiva em maio, mês em que a cota recuou para 17,877711 e o PL caiu para R$ 19.259.782, o menor nível do período. Após esse recuo, o fundo demonstrou recuperação gradual, encerrando o período com a cota em 18,995601 e o patrimônio líquido em ascensão desde o mês de julho.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202619.001113R$ 20.172.592749
02/10/202619.530698R$ 20.734.828749
05/10/202621.098406R$ 22.399.189749
06/10/202620.423512R$ 21.682.686749
07/10/202620.565706R$ 21.742.035747

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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