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BNB ASG CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IS - RESP LIMITADA

CNPJ 58.550.166/0001-61  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.550.166/0001-61
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/12/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BNB ASG CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IS - RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 24 de dezembro de 2024. Sob a classificação de fundo de ações, sua estrutura operacional conta com o Banco do Nordeste do Brasil S.A. na função de gestor, sendo a S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. a responsável pela administração da carteira. Como um fundo de ações, o veículo tem como característica principal a alocação predominante de seus recursos em ativos de renda variável, buscando exposição ao mercado acionário. A nomenclatura "ASG" indica que a estratégia de investimento incorpora critérios ambientais, sociais e de governança em seu processo de análise e seleção de ativos. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o risco do investidor está restrito ao valor total de suas cotas. Por se tratar de um fundo registrado na CVM, ele segue as normas regulatórias vigentes para a categoria. Informações detalhadas sobre o patrimônio líquido atualizado e a composição específica da carteira podem ser consultadas nos documentos oficiais disponibilizados pelo administrador e pelo gestor, conforme as exigências de transparência do mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

11.260711.509211.765212.013704/0515/0529/05-4.31%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202611.859292R$ 1.228.15925
05/05/202611.918033R$ 1.234.24225
06/05/202612.013672R$ 1.244.14625
07/05/202611.827926R$ 1.224.91025
08/05/202611.894105R$ 1.232.76425
11/05/202611.743774R$ 1.217.18325
12/05/202611.630305R$ 1.205.92225
13/05/202611.427106R$ 1.182.69725
14/05/202611.541982R$ 1.194.58625
15/05/202611.441941R$ 1.184.53225

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