Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O BNB ASG CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IS - RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 24 de dezembro de 2024. Sob a classificação de fundo de ações, sua estrutura operacional conta com o Banco do Nordeste do Brasil S.A. na função de gestor, sendo a S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. a responsável pela administração da carteira. Como um fundo de ações, o veículo tem como característica principal a alocação predominante de seus recursos em ativos de renda variável, buscando exposição ao mercado acionário. A nomenclatura "ASG" indica que a estratégia de investimento incorpora critérios ambientais, sociais e de governança em seu processo de análise e seleção de ativos. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o risco do investidor está restrito ao valor total de suas cotas. Por se tratar de um fundo registrado na CVM, ele segue as normas regulatórias vigentes para a categoria. Informações detalhadas sobre o patrimônio líquido atualizado e a composição específica da carteira podem ser consultadas nos documentos oficiais disponibilizados pelo administrador e pelo gestor, conforme as exigências de transparência do mercado de capitais brasileiro.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 11.859292 | R$ 1.228.159 | 25 |
| 05/05/2026 | 11.918033 | R$ 1.234.242 | 25 |
| 06/05/2026 | 12.013672 | R$ 1.244.146 | 25 |
| 07/05/2026 | 11.827926 | R$ 1.224.910 | 25 |
| 08/05/2026 | 11.894105 | R$ 1.232.764 | 25 |
| 11/05/2026 | 11.743774 | R$ 1.217.183 | 25 |
| 12/05/2026 | 11.630305 | R$ 1.205.922 | 25 |
| 13/05/2026 | 11.427106 | R$ 1.182.697 | 25 |
| 14/05/2026 | 11.541982 | R$ 1.194.586 | 25 |
| 15/05/2026 | 11.441941 | R$ 1.184.532 | 25 |
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