Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O BLUESTONE FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 06 de agosto de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo caracteriza-se como um instrumento de renda fixa voltado ao crédito privado, com foco específico em debêntures incentivadas de infraestrutura. Essa categoria de ativo é estruturada para financiar projetos de setores essenciais, como energia, transporte e saneamento, oferecendo uma estrutura de investimento alinhada às normas regulatórias vigentes para essa classe de ativos. A responsabilidade dos cotistas neste fundo é limitada ao valor das cotas subscritas, garantindo uma estrutura de proteção patrimonial padrão para o investidor. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua carteira é composta majoritariamente por títulos de dívida emitidos por empresas, sujeitando-se às condições e riscos inerentes aos emissores desses papéis. O fundo opera sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as diretrizes estabelecidas para fundos incentivados de infraestrutura no mercado brasileiro. Não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.064267 | R$ 31.928.024 | 1 |
| 05/05/2026 | 1.064665 | R$ 31.939.962 | 1 |
| 06/05/2026 | 1.064659 | R$ 31.939.783 | 1 |
| 07/05/2026 | 1.065618 | R$ 31.968.566 | 1 |
| 08/05/2026 | 1.064681 | R$ 31.940.437 | 1 |
| 11/05/2026 | 1.065510 | R$ 31.965.313 | 1 |
| 12/05/2026 | 1.065757 | R$ 31.972.739 | 1 |
| 13/05/2026 | 1.066953 | R$ 32.008.603 | 1 |
| 14/05/2026 | 1.067918 | R$ 32.037.566 | 1 |
| 15/05/2026 | 1.068355 | R$ 32.050.651 | 1 |
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