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BLUEMETRIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 45.121.114/0001-28  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 23.754.020
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
BLUEMETRIX GESTAO DE ATIVOS S.A.
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
45.121.114/0001-28
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
BLUEMETRIX GESTAO DE ATIVOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/06/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bluemetrix Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 02 de junho de 2022. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI), estruturado para oferecer uma alternativa de alocação no mercado financeiro brasileiro. A gestão da carteira é realizada pela Bluemetrix Gestão de Ativos S.A., empresa responsável pela tomada de decisões sobre os ativos que compõem o fundo, enquanto a administração é exercida pelo Banco Daycoval S.A., instituição encarregada das responsabilidades legais, operacionais e de custódia dos ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 04 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 23.754.020. Este fundo destina-se a investidores que buscam exposição aos mercados financeiros conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Por ser um fundo de investimento financeiro, sua dinâmica operacional segue as normas vigentes para a categoria, sendo gerido por profissionais especializados. É fundamental que os interessados consultem o regulamento e o prospecto disponíveis na plataforma da CVM ou junto aos prestadores de serviço para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos envolvidos e as condições de movimentação de cotas.

Performance — Último Mês

1.54871.55371.55881.563804/0515/0529/05+0.97%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,9713%. O valor da cota iniciou o mês em 1,548720 e encerrou em 1,563763, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo de todos os dias úteis da série. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 5,7441%, reduzindo de R$ 21,23 milhões para R$ 20,01 milhões. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela base de cotistas, que apresentou tendência de queda, passando de 362 para 355 investidores. Observou-se um momento de queda mais acentuada no patrimônio líquido entre os dias 21/05 e 22/05, quando o montante recuou de R$ 21,03 milhões para R$ 20,37 milhões. Apesar da valorização contínua da cota, o fundo enfrentou resgates líquidos que impactaram diretamente o volume total de ativos sob gestão e a quantidade de participantes no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.548720R$ 21.237.359362
05/05/20261.549651R$ 21.277.582365
06/05/20261.550700R$ 21.209.046366
07/05/20261.551462R$ 21.249.010366
08/05/20261.552481R$ 21.291.202367
11/05/20261.553110R$ 21.301.097367
12/05/20261.553868R$ 21.252.782367
13/05/20261.554009R$ 21.263.111367
14/05/20261.555041R$ 21.277.227367
15/05/20261.555249R$ 21.280.836367

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