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BLUEBIRD FO 2 ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 42.479.324/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 38.261.919
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
11/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.479.324/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/07/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BLUEBIRD FO 2 ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 30 de julho de 2021. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada. O fundo é administrado pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Conforme os dados cadastrais, o fundo é voltado para o segmento previdenciário e destinado a investidores qualificados. Em 11 de junho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 38.261.919. Por ser um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em estratégias que envolvem títulos de crédito privado. Esta composição busca atender aos objetivos específicos previstos em seu regulamento, observando as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo opera sob uma estrutura profissional de administração e gestão, garantindo o cumprimento das diretrizes operacionais e legais necessárias para o seu funcionamento regular no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.31751.32481.33231.339704/0515/0529/05+0.22%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,2199%. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 41.270.881, ante R$ 41.180.330 registrados no início do intervalo, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A trajetória da cota foi marcada por oscilações ao longo do mês. Após um início de alta, com o pico de valorização atingido em 08/05 (cota de 1,339665), o fundo enfrentou um período de retração, registrando sua mínima no dia 19/05, quando a cota atingiu 1,317452. A partir dessa data, observou-se uma recuperação consistente até o dia 28/05, seguida por um leve recuo no fechamento do mês. Em suma, o desempenho refletiu uma volatilidade moderada, com o patrimônio líquido encerrando o período com um saldo superior ao montante inicial, apesar das flutuações observadas na série diária de preços.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.329212R$ 41.180.3301
05/05/20261.330936R$ 41.233.7401
06/05/20261.336156R$ 41.395.4651
07/05/20261.335401R$ 41.372.0671
08/05/20261.339665R$ 41.504.1661
11/05/20261.337059R$ 41.423.4551
12/05/20261.336006R$ 41.390.8051
13/05/20261.326641R$ 41.100.6741
14/05/20261.330894R$ 41.232.4421
15/05/20261.321208R$ 40.932.3621

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