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BLUE WATERS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 27.292.863/0001-36  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 22.874.392
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
09/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
27.292.863/0001-36
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/02/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Blue Waters Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 21 de fevereiro de 2017. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado, o veículo possui uma estratégia focada em operações de crédito privado. A administração do fundo é realizada pela S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas atividades de controle e custódia. A gestão dos ativos, por sua vez, está sob a responsabilidade da Turim 21 Investimentos Ltda., que define a alocação dos recursos conforme a política de investimento estabelecida no regulamento. Em relação à sua estrutura financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 22.874.392, conforme dados registrados em 9 de outubro de 2024. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua composição busca diversificação por meio de ativos de renda fixa corporativa. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com foco em crédito, observando sempre as diretrizes operacionais e as normas vigentes para este tipo de veículo de investimento no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

0.81830.82570.83330.840704/0515/0529/05-0.69%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando variação de -0,6895%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 0,7202%, saindo de R$ 17.869.543 para R$ 17.740.849, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo iniciou o mês com um movimento de alta, atingindo seu pico de valorização em 06/05/2026, com a cota em 0,840695. A partir dessa data, observou-se uma tendência de desvalorização, com um momento de queda relevante entre 11/05 e 15/05, quando a cota recuou de 0,834531 para 0,822293. Após atingir a mínima de 0,818270 em 19/05, o fundo ensaiou uma recuperação pontual, mas não sustentou o movimento até o encerramento do mês, fechando o período em 0,826552. A performance reflete a oscilação dos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.832291R$ 17.869.5431
05/05/20260.834654R$ 17.920.2781
06/05/20260.840695R$ 18.049.9721
07/05/20260.838301R$ 17.998.5791
08/05/20260.839759R$ 18.029.8731
11/05/20260.834531R$ 17.917.6361
12/05/20260.832309R$ 17.869.9221
13/05/20260.824524R$ 17.702.7811
14/05/20260.828274R$ 17.783.3001
15/05/20260.822293R$ 17.654.8761

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