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BLUE ROCK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ 53.988.525/0001-43  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 14.465.533
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.988.525/0001-43
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/02/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Blue Rock Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 19 de fevereiro de 2024. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui a particularidade de integrar estratégias de crédito privado e a possibilidade de alocação de seus recursos em ativos financeiros no exterior. A administração do fundo é realizada pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Vinci Soluções de Investimentos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre os ativos que compõem o portfólio, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 14.465.533. Por se tratar de um fundo multimercado com foco em crédito privado e exposição internacional, sua estrutura permite uma diversificação de ativos, atendendo aos objetivos definidos em sua política de investimento, sempre em conformidade com as normas vigentes do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

4.48434.48814.49204.495804/0515/0529/05-0.24%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance negativa, com variação da cota de -0,2355%. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, reduzindo de R$ 11.423.571 para R$ 11.396.663, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em dois investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma trajetória de valorização gradual até o dia 12/05, quando a cota atingiu o pico de 4,495843. A partir de 13/05, observou-se uma queda relevante, com a cota recuando de 4,495843 para 4,489568 em um único dia. Após um período de relativa estabilidade e oscilações marginais entre 14/05 e 25/05, o fundo registrou uma sequência de quedas consecutivas nos últimos quatro dias úteis do mês, encerrando o período na cota mínima de 4,484307. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a desvalorização da cota, sem influência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.494894R$ 11.423.5712
05/05/20264.495100R$ 11.424.0932
06/05/20264.495573R$ 11.425.2942
07/05/20264.495674R$ 11.425.5522
08/05/20264.495688R$ 11.425.5892
11/05/20264.495614R$ 11.425.4002
12/05/20264.495843R$ 11.425.9832
13/05/20264.489568R$ 11.410.0332
14/05/20264.489926R$ 11.410.9432
15/05/20264.489827R$ 11.410.6922

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