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BLUE HILL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA

CNPJ 49.001.440/0001-52  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 17.863.491
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
06/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
49.001.440/0001-52
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/12/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BLUE HILL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 29 de dezembro de 2022. Trata-se de um veículo classificado na categoria de Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura. Esta modalidade de fundo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa voltados ao financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil, que contam com incentivos fiscais específicos conforme a legislação vigente. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Com base nos dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 17.863.491, conforme apurado em 6 de maio de 2025. O fundo é estruturado para atender investidores que buscam exposição a títulos de dívida de longo prazo ligados ao setor de infraestrutura, operando sob as diretrizes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.34331.34881.35441.359904/0515/0529/05+0.24%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,2369% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 22.306.612, ante os R$ 22.253.897 registrados no início do intervalo, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em três investidores. A série histórica revela um comportamento volátil ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização em 08/05, com a cota alcançando 1,359935. Em contrapartida, observou-se um momento de queda relevante na metade do mês, com o valor da cota atingindo seu ponto mínimo em 15/05, ao registrar 1,344039. Após esse recuo, a trajetória retomou um movimento de recuperação gradual, embora tenha encerrado o período com uma leve oscilação negativa em relação ao dia anterior. A estabilidade na base de cotistas sugere que a variação do patrimônio líquido foi impulsionada exclusivamente pela performance dos ativos que compõem a carteira do fundo ao longo dos dias úteis analisados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.351806R$ 22.253.8973
05/05/20261.354207R$ 22.293.4113
06/05/20261.357487R$ 22.347.4203
07/05/20261.356844R$ 22.336.8263
08/05/20261.359935R$ 22.387.7153
11/05/20261.358047R$ 22.356.6393
12/05/20261.357414R$ 22.346.2023
13/05/20261.349331R$ 22.213.1473
14/05/20261.351789R$ 22.253.6083
15/05/20261.344039R$ 22.126.0213

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