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BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

CNPJ 42.195.666/0001-92  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 35.810.706
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
SETTA GESTÃO E GOVERNANÇA PATRIMONIAL LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
42.195.666/0001-92
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
SETTA GESTÃO E GOVERNANÇA PATRIMONIAL LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
22/11/2022
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Blue Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início em 22 de novembro de 2022. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui a particularidade de integrar estratégias de crédito privado e a possibilidade de alocação de seus recursos em ativos financeiros no exterior. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos ativos e a tomada de decisões de investimento competem à Setta Gestão e Governança Patrimonial Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 35.810.706. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, os cotistas não respondem por eventuais obrigações superiores ao valor de suas cotas. Este produto é voltado a investidores que buscam diversificação em uma estrutura que combina diferentes classes de ativos e mercados, operando sob as normas regulatórias vigentes para fundos de investimento no Brasil.

Performance — Último Mês

1.40391.41481.42601.436804/0515/0528/05-0.38%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,3776%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de retração, registrando uma queda de 1,2719%, passando de R$ 44,82 milhões para R$ 44,25 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de cota em 06/05 (1,436836). A partir dessa data, observou-se uma trajetória de volatilidade com tendência de queda, destacando-se o recuo acentuado entre os dias 08/05 e 13/05. Após atingir a mínima de 1,403919 em 19/05, o fundo ensaiou uma recuperação parcial, mas não foi suficiente para reverter o resultado negativo acumulado no mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente a desvalorização da cota, sem que houvesse alterações na base de cotistas que pudessem justificar variações por movimentações de entrada ou saída de capital.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.422749R$ 44.829.6422
05/05/20261.426316R$ 44.942.0272
06/05/20261.436836R$ 45.273.5272
07/05/20261.432589R$ 45.139.7142
08/05/20261.433640R$ 45.172.8232
11/05/20261.424155R$ 44.270.3242
12/05/20261.422928R$ 44.232.1862
13/05/20261.411880R$ 43.888.7602
14/05/20261.417283R$ 44.056.7052
15/05/20261.410209R$ 43.836.8232

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