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BLESSING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 38.132.757/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 45.822.363
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
38.132.757/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/09/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Blessing Fundo de Investimento Financeiro – Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com início de suas atividades em 04 de setembro de 2020. A gestão e a administração do fundo são realizadas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pelo cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o Blessing possui uma política de investimento que permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada. Essa categoria possibilita ao gestor flexibilidade na composição da carteira, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 45.822.363. Por se tratar de um fundo de crédito privado, é importante que o investidor esteja ciente de que a carteira está sujeita aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem o portfólio. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação dentro da classe de multimercados, operando sob a estrutura operacional e de governança do Banco Bradesco S.A.

Performance — Último Mês

1.02561.04021.05531.070004/0515/0529/05-2.19%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -2,1894%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 24.546.652 para R$ 24.009.221, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em três investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. Após um início positivo, com o pico de valorização da cota atingido em 06/05 (1,069954), o fundo iniciou um movimento de desvalorização consistente. O momento de maior pressão ocorreu entre os dias 08/05 e 15/05, quando a cota recuou de 1,065363 para 1,032663. Embora tenha havido tentativas pontuais de recuperação, como observado nos dias 20/05 e 21/05, o fundo não conseguiu reverter a tendência de baixa acumulada no mês. O encerramento do período em 29/05 refletiu uma leve estabilização em relação aos dias imediatamente anteriores, mas ainda em patamar inferior ao registrado no início de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.058031R$ 24.546.6523
05/05/20261.059973R$ 24.591.7253
06/05/20261.069954R$ 24.823.2843
07/05/20261.063170R$ 24.665.8893
08/05/20261.065363R$ 24.716.7563
11/05/20261.053040R$ 24.430.8653
12/05/20261.048716R$ 24.330.5453
13/05/20261.036921R$ 24.056.9083
14/05/20261.040992R$ 24.151.3513
15/05/20261.032663R$ 23.958.1183

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