CredCapital
CredCapital › Fundos › BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
FI

BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 32.222.759/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 20.441.272
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
22/08/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
32.222.759/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
07/11/2018
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O BlackRock Dynamic High Income Máster Classe de Investimento Multimercado é um fundo de investimento constituído em 7 de novembro de 2018. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de multimercado, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda., uma instituição reconhecida globalmente, enquanto a administração é de responsabilidade do Banco BNP Paribas Brasil S/A, que atua na condução das atividades operacionais e regulatórias do fundo perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 22 de agosto de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 20.441.272. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação em diferentes classes de ativos, conferindo flexibilidade à estratégia definida pela gestora dentro dos limites estabelecidos em seu regulamento. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a uma estratégia diversificada, sendo operacionalizado por instituições financeiras de grande porte. Este veículo mantém sua estrutura formal de funcionamento desde a sua criação, seguindo as normas vigentes para fundos de investimento registrados no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

198.0359199.6936201.4015203.059104/0515/0529/05+2.47%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 2,4660%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, registrando um crescimento de 2,2655%, saindo de R$ 24,87 milhões para R$ 25,43 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma dinâmica de oscilação moderada. Após um início de mês com leve retração, o fundo iniciou uma tendência de recuperação mais consistente a partir da segunda quinzena. O momento de maior destaque ocorreu entre os dias 21/05 e 22/05, quando a cota superou a marca de 201,00. Apesar de uma breve oscilação negativa observada no dia 28/05, o fundo encerrou o período em sua máxima histórica de cota, atingindo 203,059098, consolidando o resultado positivo acumulado no mês. A trajetória reflete uma recuperação gradual após os ajustes observados nos primeiros dias de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026198.172099R$ 24.870.2882
05/05/2026198.035949R$ 24.853.2012
06/05/2026199.773258R$ 24.943.0082
07/05/2026200.133180R$ 24.939.3942
08/05/2026199.802641R$ 24.954.0512
11/05/2026199.925556R$ 25.009.4022
12/05/2026198.807976R$ 24.869.6002
13/05/2026199.332833R$ 24.935.2562
14/05/2026199.334305R$ 24.935.4402
15/05/2026198.858778R$ 24.875.9552

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma