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BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 33.361.831/0001-48  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 19.517.446
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
22/08/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
33.361.831/0001-48
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/03/2009
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BlackRock Dynamic High Income CIC de Classe de Investimento Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 28 de março de 2009. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo da categoria Multimercado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão do fundo é realizada pela BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda., uma instituição reconhecida por sua atuação global no mercado financeiro, enquanto a administração é de responsabilidade do Banco BNP Paribas Brasil S/A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 22 de agosto de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 19.517.446. Por ser um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e variável, conferindo flexibilidade à estratégia adotada pela gestora. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a uma carteira diversificada, operando sob as normas regulatórias vigentes para fundos de investimento no Brasil. Trata-se de um veículo estruturado para compor portfólios que demandam a expertise técnica da BlackRock, mantendo-se sob a supervisão administrativa do BNP Paribas.

Performance — Último Mês

185.4504186.9524188.4999190.001904/0515/0529/05+2.38%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 2,3807%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 2,4271%, saindo de R$ 23,84 milhões para R$ 24,41 milhões ao final do mês. Paralelamente, observou-se um movimento de captação, com o número de cotistas expandindo de 440 para 449 investidores. A trajetória da cota foi marcada por oscilações pontuais, com um momento de queda relevante observado em 12/05, quando o valor recuou para 186,13. Contudo, a partir da segunda quinzena, o fundo demonstrou uma recuperação consistente, atingindo seu pico de performance no dia 29/05, com a cota cotada em 190,00. O comportamento dos dados reflete uma tendência de valorização acumulada ao longo do mês, sustentada pelo aumento do patrimônio e pela base de investidores, apesar da volatilidade diária característica do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026185.583752R$ 23.840.531440
05/05/2026185.450357R$ 23.805.362442
06/05/2026187.065890R$ 23.894.374441
07/05/2026187.395375R$ 23.888.121441
08/05/2026187.080278R$ 23.905.104443
11/05/2026187.188220R$ 23.959.510444
12/05/2026186.138553R$ 23.825.156445
13/05/2026186.621491R$ 23.918.400445
14/05/2026186.616049R$ 23.917.703445
15/05/2026186.166181R$ 23.842.213445

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