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BLACK SWAN FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 53.501.945/0001-53  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 21.267.677
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BLACK SWAN GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.501.945/0001-53
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BLACK SWAN GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/01/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Black Swan Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 12 de janeiro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura é voltada para o setor de infraestrutura, operando sob a modalidade de responsabilidade limitada. A gestão dos ativos do fundo é realizada pela Black Swan Gestão de Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição autorizada a exercer essa função perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 21.267.677. Como um fundo incentivado de infraestrutura, sua estratégia está alinhada às diretrizes regulatórias que regem esse segmento de renda fixa, focando em projetos que contribuem para o desenvolvimento da infraestrutura nacional. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos dessa natureza, sendo gerido por profissionais especializados. Por se tratar de um veículo de investimento regulado, todas as suas operações e movimentações seguem as normas estabelecidas pelos órgãos fiscalizadores do mercado financeiro brasileiro, garantindo a transparência e a conformidade exigidas para este tipo de produto financeiro.

Performance — Último Mês

1.28991.29351.29711.300704/0515/0529/05+0.83%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,8303% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 22.293.443 para R$ 22.478.554, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica demonstra uma tendência majoritariamente ascendente, com oscilações pontuais de baixa, como observado nos dias 05/05, 07/05, 19/05 e 20/05. Contudo, a partir de 21/05, o fundo iniciou uma sequência consistente de valorização diária, que se estendeu até o fechamento do mês. O movimento de alta mais expressivo na série ocorreu entre os dias 26/05 e 28/05, período em que a cota registrou um avanço mais acentuado. Em suma, o fundo encerrou o mês de maio com ganho acumulado, refletindo a valorização do seu patrimônio líquido em um cenário de estabilidade na base de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.289984R$ 22.293.4432
05/05/20261.289938R$ 22.292.6432
06/05/20261.290312R$ 22.299.1132
07/05/20261.290007R$ 22.293.8502
08/05/20261.290631R$ 22.304.6312
11/05/20261.291448R$ 22.318.7412
12/05/20261.292427R$ 22.335.6592
13/05/20261.292861R$ 22.343.1632
14/05/20261.294139R$ 22.365.2422
15/05/20261.294260R$ 22.367.3432

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