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BLACK HILL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 21.888.682/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 167.957.353
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
21.888.682/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/05/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Black Hill Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 04 de maio de 2015 e possui uma estrutura classificada como Multimercado, o que permite ao gestor a alocação de recursos em diferentes classes de ativos financeiros, conforme as estratégias definidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades de controle e custódia, enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que toma as decisões de investimento. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que o compromisso dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas. Com base nos dados apurados em 12 de junho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 167.957.353. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento busca flexibilidade na composição da carteira, permitindo a exposição a diversos fatores de risco do mercado financeiro, sempre observando as normas vigentes e as diretrizes estabelecidas em seu documento constitutivo para o alcance dos objetivos propostos.

Performance — Último Mês

27.178227.286027.397127.504904/0515/0529/05+0.50%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,4965%, encerrando o mês cotado a 27,439403. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 2,4389%, recuando de R$ 179,22 milhões para R$ 174,85 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. Ao observar a série diária, nota-se uma volatilidade moderada. O pico de valorização da cota ocorreu em 06/05/2026, atingindo 27,504899, enquanto o ponto de menor valor foi registrado em 19/05/2026, com 27,178218. É relevante destacar que, embora a cota tenha se recuperado na reta final do mês, o patrimônio líquido sofreu uma redução acentuada entre os dias 26/05 e 27/05, caindo de R$ 178,18 milhões para R$ 174,57 milhões, movimento que não foi acompanhado por uma desvalorização equivalente na cota, sugerindo ajustes operacionais ou saídas de recursos não relacionadas à performance direta do ativo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202627.303850R$ 179.229.7401
05/05/202627.347271R$ 178.014.7681
06/05/202627.504899R$ 179.040.8301
07/05/202627.454508R$ 178.712.8171
08/05/202627.482594R$ 178.895.6431
11/05/202627.406300R$ 178.399.0091
12/05/202627.383641R$ 178.251.5171
13/05/202627.268411R$ 177.501.4371
14/05/202627.337278R$ 177.949.7191
15/05/202627.223781R$ 177.210.9201

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