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BLACK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 09.620.330/0001-54  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 94.445.821
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
Atualizado em
26/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
09.620.330/0001-54
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/05/2008
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BLACK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 23 de maio de 2008, estruturado sob a forma de condomínio aberto. O fundo é administrado pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias, enquanto a gestão da carteira é realizada pela PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA., que define as estratégias de alocação dos ativos. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) com foco em crédito privado, o veículo tem como objetivo principal a aplicação de seus recursos em ativos de renda fixa que buscam exposição a títulos de dívida corporativa. Conforme os dados mais recentes, datados de 26 de setembro de 2024, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 94.445.821. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os investidores não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. A estrutura do fundo é voltada para investidores que buscam diversificação em instrumentos de crédito, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de uma alternativa de investimento que reflete a estratégia de gestão da PRAGMA para o segmento de crédito privado no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.24731.25721.26731.277204/0515/0529/05+0.92%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,9236% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, evoluindo de R$ 69,35 milhões para R$ 69,99 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade inicial, com queda relevante observada entre os dias 04/05 e 08/05, quando a cota recuou de 1,2632 para 1,2481. A partir de 11/05, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação consistente. Destaca-se o movimento de alta acentuada registrado em 13/05, quando a cota saltou de 1,2473 para 1,2667. Após atingir o pico de 1,2772 em 27/05, o fundo encerrou o mês com valorização, demonstrando resiliência após os ajustes observados na primeira quinzena. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação da cota, confirmando a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.263200R$ 69.354.6161
05/05/20261.250533R$ 68.659.1261
06/05/20261.254060R$ 68.852.7941
07/05/20261.253296R$ 68.810.8671
08/05/20261.248120R$ 68.526.6911
11/05/20261.247620R$ 68.499.2181
12/05/20261.247309R$ 68.482.1641
13/05/20261.266751R$ 69.549.5621
14/05/20261.266963R$ 69.561.2251
15/05/20261.274926R$ 69.998.4441

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