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BLACK CREEK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

CNPJ 35.190.337/0001-93  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 99.130.391
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.190.337/0001-93
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/11/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Black Creek Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 1º de novembro de 2019, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O fundo possui sua administração realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme sua denominação, o fundo enquadra-se na categoria de investimentos em ações com foco no mercado internacional. Essa estrutura permite que o portfólio seja composto por ativos financeiros negociados fora do Brasil, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 99.130.391, conforme dados registrados em 27 de maio de 2025. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os investidores têm suas perdas restritas ao valor do capital investido no fundo. Este produto é voltado para quem busca exposição a mercados globais por meio de uma estrutura profissional de gestão, contando com a expertise do Itaú Unibanco. É fundamental que os interessados consultem o regulamento e os documentos oficiais do fundo, disponíveis nos canais da CVM, para compreender integralmente as políticas de investimento e os riscos associados à estratégia adotada pela gestão.

Performance — Último Mês

12.765413.018813.279813.533104/0515/0529/05-3.18%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -3,1786%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 114,66 milhões para R$ 111,02 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em cinco durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade relevante. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, quando a cota alcançou 13,533136. Após esse momento, observou-se uma tendência de desvalorização, com quedas expressivas registradas especialmente entre os dias 08/05 e 13/05, e novamente entre 21/05 e 22/05. Embora tenham ocorrido breves recuperações pontuais, como observado nos dias 14/05 e 20/05, o movimento predominante foi de retração, culminando no encerramento do mês com a cota em 12,869023. A performance reflete um cenário de pressão sobre os ativos que compõem a carteira ao longo das semanas avaliadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202613.291504R$ 114.666.0545
05/05/202613.338480R$ 115.071.3105
06/05/202613.533136R$ 116.750.6145
07/05/202613.439921R$ 115.946.4515
08/05/202613.428843R$ 115.850.8785
11/05/202613.215594R$ 114.011.1725
12/05/202613.160787R$ 113.538.3495
13/05/202612.930093R$ 111.548.1505
14/05/202612.994016R$ 112.099.6165
15/05/202612.876725R$ 111.087.7465

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