BKFD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA · 26.779.976/0001-06 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

26.779.976/0001-06

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

03/05/2017

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O BKFD Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa é um veículo de investimento constituído em 3 de maio de 2017. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de Renda Fixa, o fundo possui uma estrutura voltada para a aplicação em cotas de outros fundos de investimento, buscando exposição aos ativos dessa classe. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da BTG Pactual Asset Management S/A DTVM. Essas instituições são responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com um patrimônio líquido registrado de R$ 3.328.703.951, conforme dados apurados em 24 de abril de 2025, o BKFD apresenta um porte relevante no mercado financeiro brasileiro. Por ser um fundo de cotas, sua estratégia operacional baseia-se na seleção e alocação em uma carteira diversificada de fundos de renda fixa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sendo gerido por uma estrutura profissional focada na administração e gestão de recursos de terceiros.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0628%. A trajetória da cota manteve-se consistente e ascendente ao longo de todos os dias úteis analisados, partindo de 2,208146 para encerrar o mês em 2,231613. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 2,2480%, reduzindo-se de R$ 3,691 bilhões para R$ 3,608 bilhões. Observou-se uma volatilidade relevante no patrimônio, com quedas acentuadas em momentos como o dia 15/05, quando o montante recuou para R$ 3,606 bilhões, e o dia 25/05, atingindo a mínima de R$ 3,514 bilhões. Paralelamente, a base de cotistas apresentou tendência de queda, passando de 193 para 187 investidores ao final do período. O comportamento dos dados indica um descompasso entre a valorização contínua da cota e a redução do volume de recursos sob gestão e do número de participantes no fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	2.208146	R$ 3.691.033.564	193
05/05/2026	2.209372	R$ 3.732.238.406	193
06/05/2026	2.210591	R$ 3.687.593.596	193
07/05/2026	2.211811	R$ 3.705.791.431	192
08/05/2026	2.213024	R$ 3.697.496.908	192
11/05/2026	2.214244	R$ 3.629.070.802	191
12/05/2026	2.215465	R$ 3.651.070.310	192
13/05/2026	2.216716	R$ 3.690.907.778	191
14/05/2026	2.217942	R$ 3.693.926.842	192
15/05/2026	2.219201	R$ 3.606.143.578	189

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