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BJP SS FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 64.632.158/0001-67  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
SINAI ASSET BRASIL LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
64.632.158/0001-67
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
SINAI ASSET BRASIL LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/01/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BJP SS FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 20 de janeiro de 2026. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui a característica de investir em cotas de outros fundos de investimento, o que permite uma estratégia diversificada em diferentes classes de ativos. A administração do fundo é realizada pela ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de conformidade regulatória. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Sinai Asset Brasil Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela seleção dos ativos que compõem o portfólio. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que o risco do investidor está restrito ao valor total de suas cotas. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos referentes ao patrimônio líquido consolidado do fundo. Trata-se de um veículo estruturado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado por meio de uma estrutura de fundos de cotas, sob a supervisão de gestores e administradores devidamente registrados.

Performance — Último Mês

892.0652895.1198898.2670901.321624/0224/0226/02-1.03%
No período compreendido entre 24 e 26 de fevereiro de 2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 1,0270%. O valor da cota iniciou o intervalo em 901,321592 e encerrou o período cotado a 892,065196. Em linha com a performance da cota, o patrimônio líquido do fundo também apresentou uma variação negativa de 1,0270%, reduzindo-se de R$ 656.839 para R$ 650.094 ao final do período analisado. Durante esses dois dias, a base de investidores manteve-se estável, registrando a permanência de um único cotista. A série histórica demonstra uma queda contínua e relevante no valor da cota e no patrimônio líquido ao longo dos dias observados, sem interrupções de alta. O comportamento do fundo reflete uma perda de valor nominal no curto intervalo de tempo analisado, mantendo a estrutura de capital concentrada em um único participante, sem alterações no número de cotistas durante a janela de apuração.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
24/02/2026901.321592R$ 656.8391
26/02/2026892.065196R$ 650.0941

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