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BIJUPIRÁ FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 32.265.568/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.407.334
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
32.265.568/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/03/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BIJUPIRÁ FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 28 de março de 2019. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo adota uma política de investimento voltada para a categoria de crédito privado, com responsabilidade limitada dos cotistas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.407.334. Por ser um fundo de crédito privado, sua estratégia concentra-se na alocação em ativos de renda fixa que buscam exposição a riscos de crédito corporativo ou de emissores privados, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam diversificação dentro do mercado de capitais brasileiro, sob a gestão de uma das maiores instituições financeiras do país. O fundo opera em conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mantendo sua estrutura operacional e administrativa centralizada nas entidades do grupo Itaú.

Performance — Último Mês

1.81341.81751.82181.825904/0515/0529/05+0.69%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,6881%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente na cota ao longo de quase todo o mês, refletindo uma tendência de alta contínua. O valor da cota iniciou o período em 1,813427 e encerrou em 1,825906. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 0,0908%, recuando de R$ 2.752.262 para R$ 2.749.764. Observa-se que o PL seguiu uma tendência de alta gradual até o dia 28/05, atingindo o pico de R$ 2.770.551, mas sofreu uma queda relevante no último dia do período analisado, o que explica o resultado final negativo do montante total. Durante todo o intervalo, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor. A performance do fundo foi marcada por essa divergência entre a valorização da cota e o ajuste final no patrimônio líquido.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.813427R$ 2.752.2621
05/05/20261.814059R$ 2.753.2221
06/05/20261.815062R$ 2.754.7431
07/05/20261.816005R$ 2.756.1741
08/05/20261.816993R$ 2.757.6741
11/05/20261.816647R$ 2.757.1501
12/05/20261.817961R$ 2.759.1431
13/05/20261.817542R$ 2.758.5081
14/05/20261.818635R$ 2.760.1671
15/05/20261.819156R$ 2.760.9571

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