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BIAVIC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 30.378.790/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 42.968.549
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.378.790/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/11/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BIAVIC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 19 de novembro de 2018. Sob a administração e gestão do Banco Bradesco S.A., o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, sendo voltado para a alocação de recursos em ativos financeiros. Conforme os dados cadastrais, o fundo enquadra-se na categoria de crédito privado, o que indica que sua estratégia de investimento está focada em títulos de dívida emitidos por empresas ou instituições privadas, buscando diversificar a carteira através desses instrumentos. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 42.968.549, conforme apurado em 20 de junho de 2025. Como um veículo de investimento gerido por uma das maiores instituições financeiras do país, o BIAVIC FI FINANCEIRO segue as normas e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado dentro de um veículo coletivo administrado profissionalmente. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua composição de ativos reflete as diretrizes operacionais definidas pelo gestor, respeitando as políticas de investimento estabelecidas em seu regulamento interno e as condições de mercado vigentes.

Performance — Último Mês

1.80301.80851.81411.819604/0515/0529/05+0.92%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9215% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 47.974.013 para R$ 48.416.110, mantendo a estabilidade na base de cotistas, que permaneceu inalterada com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com oscilações pontuais de baixa observadas nos dias 11, 13, 15 e 19 de maio. Contudo, o fundo demonstrou resiliência e retomada de valorização, especialmente a partir da segunda quinzena do mês. O momento de maior destaque ocorreu na reta final do período, entre 25 e 29 de maio, quando a cota apresentou uma sequência consistente de altas diárias, consolidando o resultado positivo acumulado no mês. A correlação direta entre a variação da cota e do patrimônio líquido reflete a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.803018R$ 47.974.0131
05/05/20261.805131R$ 48.030.2491
06/05/20261.807787R$ 48.100.9241
07/05/20261.807858R$ 48.102.8001
08/05/20261.809773R$ 48.153.7591
11/05/20261.809221R$ 48.139.0791
12/05/20261.809576R$ 48.148.5171
13/05/20261.807854R$ 48.102.6981
14/05/20261.810007R$ 48.159.9841
15/05/20261.808041R$ 48.107.6821

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