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BH FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 54.422.882/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 75.241.168
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.422.882/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BH Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 19 de março de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo possui uma estratégia focada em ativos de crédito privado, com o objetivo de compor uma carteira voltada ao setor de infraestrutura. A estrutura do fundo é de responsabilidade limitada, o que define a extensão das obrigações dos cotistas. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da AF Invest Administração de Recursos Ltda., que toma as decisões de alocação conforme a política de investimento estabelecida no regulamento. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 75.241.168. Por se tratar de um fundo incentivado, sua composição busca alinhar-se às diretrizes regulatórias que regem os investimentos em projetos de infraestrutura no Brasil. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a títulos de crédito privado, mantendo-se dentro das normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para esta categoria específica de produto financeiro.

Performance — Último Mês

1.28291.28661.29031.294004/0515/0529/05+0.86%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8611% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 223,49 milhões para R$ 225,41 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em quatro investidores ao longo de todo o intervalo. A série histórica revela uma tendência majoritariamente ascendente, embora com oscilações pontuais. Após um início de mês com ganhos consistentes até o dia 11, o fundo enfrentou um momento de queda entre 12/05 e 15/05, quando a cota recuou de 1,287074 para 1,284198. A partir de 18/05, o fundo retomou uma trajetória de alta ininterrupta até o encerramento do mês, atingindo seu pico de performance no dia 29/05, com a cota cotada a 1,293960. O comportamento do patrimônio líquido refletiu fielmente a variação da cota, confirmando a valorização dos ativos sob gestão no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.282914R$ 223.495.3084
05/05/20261.283876R$ 223.662.9364
06/05/20261.285127R$ 223.880.8904
07/05/20261.285292R$ 223.909.5244
08/05/20261.286930R$ 224.194.9714
11/05/20261.287074R$ 224.220.0064
12/05/20261.286636R$ 224.143.7604
13/05/20261.284627R$ 223.793.7664
14/05/20261.286730R$ 224.160.0824
15/05/20261.284198R$ 223.718.9424

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