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BETA-S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

CNPJ 63.789.264/0001-96  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PERENNE INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.789.264/0001-96
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PERENNE INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/11/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BETA-S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 10 de novembro de 2025 e enquadra-se na categoria de Renda Fixa, o que indica que sua política de investimento é voltada preponderantemente para ativos atrelados a taxas de juros ou índices de preços, seguindo as regulamentações vigentes para essa classe de ativos no mercado brasileiro. A administração do fundo é exercida pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Perenne Investimentos Ltda., empresa incumbida de tomar as decisões de alocação dos recursos conforme os objetivos definidos no regulamento do fundo. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, o objetivo central é a gestão de uma carteira de ativos financeiros, observando os limites de concentração e os riscos inerentes à estratégia de renda fixa. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição aos mercados de crédito e títulos públicos através de gestão profissional.

Performance — Último Mês

1.00921.01681.02451.032004/0515/0529/05+0.90%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,9021%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de +0,5008%, encerrando o mês em R$ 475.470.065, ante os R$ 473.100.879 iniciais. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela momentos de volatilidade relevante. O pico de valorização da cota ocorreu em 08/05/2026, atingindo 1,031994, enquanto o ponto de maior queda foi observado em 19/05/2026, quando a cota recuou para 1,009242. Após esse movimento de baixa na metade do mês, o fundo demonstrou uma trajetória de recuperação consistente até o encerramento do período. A performance reflete a dinâmica dos ativos da carteira, mantendo a base de investidores inalterada ao longo de todos os dias úteis monitorados, sem entradas ou saídas de capital que alterassem a composição do quadro de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.020735R$ 473.100.8791
05/05/20261.023508R$ 474.386.4071
06/05/20261.031493R$ 478.087.1161
07/05/20261.028680R$ 476.783.3631
08/05/20261.031994R$ 478.319.3201
11/05/20261.026488R$ 475.767.3451
12/05/20261.025583R$ 475.348.1231
13/05/20261.014652R$ 470.281.6081
14/05/20261.017380R$ 471.546.0611
15/05/20261.015520R$ 470.683.9351

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