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BETA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 58.501.367/0001-79  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
BTGP WM 3 LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.501.367/0001-79
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
BTGP WM 3 LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/12/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BETA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 18 de dezembro de 2024, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo possui a classificação de multimercado, o que permite a adoção de estratégias flexíveis e diversificadas, com a particularidade de realizar investimentos no exterior. A estrutura do fundo conta com a responsabilidade limitada dos cotistas, protegendo o patrimônio dos investidores além do valor investido. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e pelo cumprimento das normas regulatórias perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão dos recursos, por sua vez, está sob a responsabilidade da BTGP WM 3 LTDA, que detém a autonomia para definir a alocação dos ativos conforme a política de investimento estabelecida no regulamento. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo, dado o seu recente processo de constituição. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a mercados globais dentro de uma estrutura de multimercado, sendo fundamental a leitura do regulamento completo para compreender os riscos e as condições operacionais específicas da estratégia adotada pela gestão.

Performance — Último Mês

1.15541.16111.16691.172504/0515/0529/05+1.25%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2461%. O valor da cota iniciou o mês em 1,157983 e encerrou em 1,172413. Observou-se um momento de alta relevante no dia 06/05, quando a cota saltou para 1,167163, enquanto a queda mais expressiva do patrimônio líquido ocorreu em 25/05, com uma redução significativa em relação ao dia útil anterior. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido apresentou tendência de queda, recuando 3,2168% ao longo do mês, saindo de R$ 39.182.804 para R$ 37.922.376. Paralelamente, houve um aumento na base de cotistas, que dobrou de 3 para 6 investidores a partir de 19/05. O comportamento da série indica uma descorrelação entre a performance individual da cota e o volume total de recursos sob gestão, refletindo uma redução no montante total alocado no fundo ao final do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.157983R$ 39.182.8043
05/05/20261.155450R$ 39.097.0803
06/05/20261.167163R$ 39.493.4363
07/05/20261.164146R$ 39.391.3443
08/05/20261.165413R$ 39.434.2283
11/05/20261.164155R$ 39.391.6583
12/05/20261.164457R$ 39.401.8803
13/05/20261.163021R$ 39.353.2733
14/05/20261.166878R$ 39.483.7983
15/05/20261.162287R$ 39.328.4263

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