BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA · 05.231.562/0001-60 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

05.231.562/0001-60

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

BANCO BRADESCO S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

19/07/2005

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 19 de julho de 2005. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração exercida pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos é realizada pelo Banco Bradesco S.A. O fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Com uma trajetória de quase duas décadas no mercado financeiro brasileiro, o fundo mantém uma estrutura voltada à gestão profissional de ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 24 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 925.710.949. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição aos mercados financeiros por meio de uma estrutura gerida por instituições de grande porte. Por ser um fundo de investimento, sua estratégia está alinhada às normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sendo um instrumento que permite o acesso a uma carteira diversificada de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e política de investimento vigente.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0383%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de todo o mês, saindo de 8,209114 para 8,294352, sem registrar quedas diárias significativas. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo seguiu uma trajetória descendente, apresentando uma variação negativa de 3,2305%. O montante recuou de R$ 833.542.872 para R$ 806.615.159 ao final do período. É importante notar que, apesar da redução expressiva no volume de recursos sob gestão, a base de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor registrado durante todo o intervalo analisado. O movimento de queda no patrimônio foi contínuo, acentuando-se nos últimos dias de maio, mesmo com a valorização da cota, o que indica uma possível saída de recursos ou ajustes contábeis que impactaram o montante total gerido pelo fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	8.209114	R$ 833.542.872	1
05/05/2026	8.216564	R$ 826.303.121	1
06/05/2026	8.226962	R$ 827.348.803	1
07/05/2026	8.229954	R$ 827.649.656	1
08/05/2026	8.235655	R$ 826.717.735	1
11/05/2026	8.236175	R$ 826.282.316	1
12/05/2026	8.239012	R$ 826.566.958	1
13/05/2026	8.236475	R$ 826.312.354	1
14/05/2026	8.243092	R$ 823.890.957	1
15/05/2026	8.242699	R$ 823.246.136	1

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