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BETA F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 19.204.264/0001-95  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 65.189.431
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
14/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
19.204.264/0001-95
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
05/12/2013
Início Atividades
17/03/2025

Sobre o Fundo

O Beta F Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado. De acordo com a classificação da ANBIMA, o fundo enquadra-se como Multimercados Investimento no Exterior, indicando que sua estratégia pode envolver a alocação de recursos em ativos fora do mercado brasileiro. O fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais e possui estrutura de responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração e a custódia dos ativos ficam a cargo do Itaú Unibanco S.A. Constituído em 5 de dezembro de 2013, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 65.189.431, com base nos dados referentes a 14 de março de 2025. O veículo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento (FI), buscando diversificar suas posições conforme as diretrizes de sua classe e público-alvo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
19.204.264/0001-95 · 19204264000195

O fundo BETA F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 19.204.264/0001-95 (19204264000195), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

2.00002.02292.04642.069301/1002/1006/10+3.46%
No período entre 01/01/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento discreto em seu patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 43.471.439 para R$ 43.587.878, representando uma variação positiva de 0,2679%. A variação da cota acompanhou exatamente esse percentual no intervalo analisado. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o período. Ao analisar a série mensal, observa-se volatilidade nos resultados. O patrimônio atingiu seu pico em 01/02/2026, com a cota em 1,976136 e PL de R$ 44.122.959. Em contrapartida, o momento de queda mais relevante ocorreu em 01/03/2026, quando a cota recuou para 1,898817 e o PL caiu para R$ 42.396.597, o menor valor do período. Após essa baixa, o fundo demonstrou recuperação gradual, encerrando o ciclo em setembro com a cota em 1,952171.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20262.000033R$ 44.656.5401
02/10/20262.010284R$ 44.885.4141
05/10/20262.063124R$ 46.065.2181
06/10/20262.069289R$ 46.202.8741

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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