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BESKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 10.565.859/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 245.144.943
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
10.565.859/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/08/2009
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Beskar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de atividades em 18 de agosto de 2009. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o compromisso dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado de crédito privado, sua estratégia envolve a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida corporativa, buscando compor uma carteira diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Em relação à sua dimensão financeira, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 245.144.943 na data de 15 de janeiro de 2025. Trata-se de um produto estruturado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito dentro do mercado financeiro brasileiro, operando sob a supervisão e as normas vigentes da CVM e demais órgãos reguladores do sistema financeiro nacional.

Performance — Último Mês

5.262,685.280,165.298,185.315,6704/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0068%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 5.262,67 e encerrou em 5.315,66. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um incremento de 0,5277%, saindo de R$ 175,17 milhões para R$ 176,10 milhões ao final do mês. Observa-se que, apesar da valorização contínua da cota, o patrimônio líquido apresentou oscilações pontuais, com quedas relevantes nos dias 19/05, 22/05 e 26/05, sugerindo movimentações de saída de recursos ou ajustes de mercado que não impactaram a rentabilidade diária da cota. O número de cotistas manteve-se estável durante todo o período, permanecendo em 2 investidores. A performance reflete um comportamento de valorização estável, sem episódios de volatilidade negativa na cotação ao longo dos vinte dias úteis analisados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265262.678214R$ 175.179.3892
05/05/20265265.483935R$ 175.272.7832
06/05/20265268.445634R$ 175.371.3692
07/05/20265271.327920R$ 175.467.3122
08/05/20265274.079493R$ 175.558.9042
11/05/20265276.778020R$ 175.648.7302
12/05/20265279.616663R$ 175.743.2212
13/05/20265282.210334R$ 175.829.5572
14/05/20265285.031653R$ 175.923.4702
15/05/20265287.695449R$ 176.012.1402

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