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BERRA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 62.145.244/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.145.244/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/08/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BERRA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 08 de agosto de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo possui como foco principal a alocação em ativos de crédito privado, especificamente debêntures incentivadas de infraestrutura. Essa categoria de investimento é voltada para o financiamento de projetos de setores estratégicos do país, como energia, transporte e saneamento. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de responsabilidade limitada, o veículo estrutura sua carteira com o objetivo de buscar exposição aos títulos de dívida emitidos por empresas do setor de infraestrutura. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a estratégia envolve a análise e seleção de emissores corporativos que compõem o portfólio. É importante ressaltar que, conforme os dados cadastrais disponíveis, não há informações sobre o patrimônio líquido atual do fundo. O produto é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa corporativa, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.05331.05811.06301.067804/0515/0529/05+0.33%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3312% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 30.681.079, ante R$ 30.579.784 no início do período. A base de cotistas manteve-se estável, totalizando 9 investidores durante todos os dias úteis analisados. A trajetória da cota foi marcada por oscilações ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização em 08/05/2026, com a cota cotada a 1,067827. Em contrapartida, observou-se um momento de queda relevante na metade do mês, com o valor da cota recuando para 1,053337 em 19/05/2026. Após esse ponto de mínima, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação consistente até o final do período. A performance reflete a dinâmica dos ativos de crédito privado que compõem a carteira, mantendo um resultado final positivo apesar da volatilidade observada na série diária de preços.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.061504R$ 30.579.7849
05/05/20261.063144R$ 30.627.0239
06/05/20261.065819R$ 30.704.1059
07/05/20261.065120R$ 30.683.9619
08/05/20261.067827R$ 30.761.9429
11/05/20261.066078R$ 30.711.5529
12/05/20261.065279R$ 30.688.5299
13/05/20261.058919R$ 30.505.3189
14/05/20261.062016R$ 30.594.5309
15/05/20261.056150R$ 30.425.5629

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