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BERNA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 61.264.534/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.264.534/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/06/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BERNA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 11 de junho de 2025 e enquadra-se na categoria de fundos multimercado com foco em crédito privado. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pelas atividades de suporte operacional e legal. A gestão da carteira, que envolve a tomada de decisões sobre a alocação dos ativos, está a cargo da UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a exposição a títulos de dívida, buscando compor um portfólio diversificado dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A estrutura do fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o prejuízo dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido disponível nos dados cadastrais fornecidos. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado, operando sob a supervisão e as normas vigentes do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.06701.07521.08371.091904/0515/0529/05+2.34%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 2,3401%. A trajetória da cota foi majoritariamente ascendente, destacando-se o movimento de alta observado em 06/05, quando o valor saltou de 1,0672 para 1,0751. Após uma breve oscilação negativa entre os dias 12/05 e 18/05, o ativo retomou sua tendência de valorização até o encerramento do mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 7,5619%, reduzindo-se de R$ 20,76 milhões para R$ 19,19 milhões. Esse declínio no patrimônio foi acompanhado por uma redução significativa no número de cotistas, que caiu de 6 para 3 investidores. O ajuste mais expressivo no patrimônio ocorreu entre os dias 13/05 e 14/05, momento em que houve a saída de metade da base de cotistas, resultando em uma queda abrupta do montante total sob gestão, apesar da valorização contínua da cota observada no restante do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.066957R$ 20.766.1386
05/05/20261.067261R$ 20.772.0556
06/05/20261.075104R$ 20.924.6986
07/05/20261.072861R$ 20.881.0386
08/05/20261.074633R$ 20.915.5196
11/05/20261.076100R$ 20.944.0806
12/05/20261.073790R$ 20.899.1276
13/05/20261.082590R$ 21.070.3966
14/05/20261.083876R$ 19.054.3143
15/05/20261.082829R$ 19.035.8953

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