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BERENBERG FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

CNPJ 41.326.144/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 194.456.897
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.326.144/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/05/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Berenberg FF Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início de atividades em 27 de maio de 2021. Classificado como um fundo multimercado com foco em investimento no exterior, o produto possui uma estrutura que permite a alocação de seus recursos em ativos financeiros internacionais, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da XP Allocation Asset Management Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição da carteira. Em 20 de junho de 2025, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 194.456.897. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, os investidores não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a mercados globais dentro da estrutura regulatória brasileira, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos legais disponíveis na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para a compreensão detalhada de sua política de investimento e riscos associados.

Performance — Último Mês

1.17281.18891.20551.221604/0515/0529/05+2.72%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 2,7176% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se de R$ 160,27 milhões para R$ 164,62 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em três investidores ao longo de todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade inicial, com uma queda relevante observada em 05/05/2026, quando a cota recuou para 1,174030. Após esse ajuste, o fundo iniciou uma tendência de recuperação consistente a partir da segunda quinzena de maio. O momento de maior destaque ocorreu entre os dias 13/05 e 15/05, período em que a cota superou a marca de 1,200000. A trajetória de valorização manteve-se resiliente até o encerramento do mês, atingindo o valor máximo de 1,221599 na data de 29/05/2026, consolidando o resultado positivo acumulado no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.189280R$ 160.273.3443
05/05/20261.174030R$ 158.218.2543
06/05/20261.187306R$ 160.007.3423
07/05/20261.188238R$ 160.132.9303
08/05/20261.182361R$ 159.340.9243
11/05/20261.181194R$ 159.183.6653
12/05/20261.172762R$ 158.047.3433
13/05/20261.196588R$ 161.258.2653
14/05/20261.200622R$ 161.801.8413
15/05/20261.206906R$ 162.648.7473

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